שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27
מסמכים נוספים באותה ישיבה: דוח כספי 2020 שנתי חתום · דוח שנתי – ממונה חוף השרון 2020
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוגי לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
זיהוי המטמך: 020110
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
חוף השרון
טופט 1 - תמצית מאזן
נכטיט
נכסיט נזילים: קופה ובנקיט
הכנטות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
טהייכ השקעות
גרעונות בתקציב תרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
טכוט שהתקכל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות טופייס בתבייריס
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
12.20
2,008
008
00
22006
4
4
8
108
)51(
07
טכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (?)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
טה''כ נכטיט
התחייבויות ועודפיס
בנקיט: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר
ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליט לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפיט בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפיט בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפיט בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
טה''כ התחייבויות ועויפיט
מספר ביקורת: 020100
221
106
18
2,838
11
3
166
4
12.9
2007
207
09
3
21
14
5
120
|08
108
6
16
7
5
-| 1
19
4
עמוד 2 מתוך 10
חוף השנון 0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חשבונות מקבילים
חייביט בגין אגרות וחיטליס 1,006 5,222
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 23 1
ערבויות שנתנו 2,203 23
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ₪
קרן עודפיט בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 15 12
קרן ממכירת נכסיט
קרן חיטל מיס
קרן היטל ביוב 200
17
קרנות אחרות 1 220
טחייכ קרנות 16 19
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מטפר ביקורת: 6020/10
חוף השרון
טופט 2 - תקציב הגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מיט
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
טהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליט ממשרד הרווחה
תקבוליט ממשלתייס אחריט
מענק כללי לאיזון
מענקיט מיועדיט
תקבוליט אחריס
טהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנטות)
טהייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיט
טהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
טהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
טהייכ רווחה
טהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיטוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מיט וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיטוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
טהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: (620041110
תקציב שנתי *
מאושף
0,000
3
205
2,006
4
15
28
07
11
10
000
10
תקציב יחשי
לתקופה
00
03
2055
2,006
4
15
=
07
121
10
000
10
14
5
=
1,055
11
00
120
0
0
עמוד 4 מתון 10
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
ביצוע מצטבר
8
29
24
88
009
0066
108
100
08
08
19
15
104
3
5
07
2
13
108
106
107
158
1
טטיה
מהתקציב
)10,272(
)1,134(
9
)6,938(
)18,335(
11
105
13
08
17
)1,035(
)2,206(
5
)240(
5
)652(
)1,185(
)1,837(
7
)701(
)30(
)163(
)193(
)138(
)332(
)893(
)2,267(
8
טטיה
מהתקציב ב
)16(%
0%
%
027%
)%
2%
חוף השרון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליט בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרזיי ממשלה
משרד הפניס
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדיס אחריט
טהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעליס
מקורות אחריט
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות טופייט בתבייריס
טהייכ תקבוליט
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיט לתבריייט אחריס
סהייכ תשלומיס
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבוליט ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבוליט ותשלומים שנצברו לטוף התקופה
תקבוליס שנצברו (טוף תקופה)
תשלומיט שנצברו (טוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון אמנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטיט שנטגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנטגרו)
מספר ביקורת: 62001150
תקופת הדוה
100
2008
4
|20
224
14
7
204
"
8
06
171
19
2,022
117
19
2008
2.71
18
2008
|08
1.08
עמוד 5 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
שנה קווימת
000
1.06
10
11
27
205
1
,1
2224
204
11
1
2,006
)15,712(
4
70
4
171
19
22,022
207
5
2,022
7
077
200%
ל
090
ל
6
6
6
12
6%
289%
ל
00
ור
100
1.09
צאט
6
6
085 20
ל 9
200 1
4 0%
7% ו
ל'5ל, יי
16 2-ב
260% 2-8
4 90
299% ו
4 )את
6 לונ
נ וכ ור
?7 0 'ל 566%
א
001 996 66 ל'2,ל
9 ונוי 06
006'9% על 0%
0% 0 0%
8 2 (ל00)
יי 2:5 000%
00
2:64 9% 006
9 118 פול
0 ל (099)
ו )אתו 4
א צאג 60₪ו6 שא 066
6 6 כ
:60ו466% - 0508
וו
ל'לעו
920
4
20006
5%
099
ככי
6
צאט
4
מ
1-1 ונק
הי 9
00 [006'9
0%
06 8
ורי שק
ל 00%
22.9 00
29 0006
0% הי
וק 0
6 סט
ל0ש
₪006 045 0
6 6
6 א6 06/06
שא ₪666
9 בכ
6
ו
ו
9 ב
ב
וי
א
6
יו
, ו
)אס
9 סש
1 5
6 א06ש 6
6
066
ו
בא 4
79 מא ם606)
9 6% 66
6 0
שאו
6
)אא
וי
6 6
בי
0 | ,
ב ו
6
6
6
66
66
%6
6
6
16
88
%8
98
98
%8
8
18
6%
4
/
4
4
6
רצ
1
4
9
9
9
ן
- ל 066
2
₪
6
08
%>=08
506
099
8
2
:2-|
1009
09
(85600)
66|
מו
9067
262
ווע 1י:)
(ע92)
9
-
(902'9)
0
6 > ו
₪ 0% 0 ₪ 6 שא
7 :ש0\6 44 -0202
60
6066
%=08
08
6
09
8
5 ל
09
52709
9
(96000)
06|
הי
ב
קה
ונעי
(9/7)
09
ב
(902'9)
0%
6
ו
6 שא
8
4
4
66
6%
206
6
2
9
שי
(899:20)
9
לוי
9
ורי
8
00
4
)00(
9
ות
)שא
כ 0065 ₪6
() גוא
א שנס
60 00 0066 / 606 66 6
6064 060 0.606 / ₪606 666 6
6 שא )א 04 06 60%
6 6 6664 00206 6
צנ ₪66 - 406 6 00/6 9.066 6 שוש %
צנ 666 - 06% 6 ₪006 0064 )6
() 0666) 6 66 0 06/6 0064 ש6 סווטם %
(26.1\\9 0606) 066606 04) %
>\2 666 6.666 00%
> 0
ו
6
א 60
20606 סו 46
(0600ם) שס\ו\ ₪606
0 4600 )00600(
66/66 00 666
6 00%64% 4.0% 080
6666
6 6 666 >
ב ₪6 >
60/6 6642 666060
(000ם) ₪261 ש6\סם 4 0606
(00000) 460% 06
666 0066 ₪061 60
(06)0ם) 0046060 606 606
0 00 / 66
6 שא 6 >
בו
ב 1 - 5 0066
600 >
₪
₪6 ₪606 0%
1
[ללס
ו
106
5%
0%
29
29%
ל')לץ
8
666
6
₪ 46 אס
ו
%
₪6 ₪
(ל)%
%6
ל%
%0[
%6
%6
%6
%)6(
%6
%9
%6
6 ₪ %
4
660 6
6
%
0
1-9
6%
99
109
0%
לס
ד
6
2660 6
0
2066 6
6
(= ב
6
0
9
8
9
9 לץ
20%
לס
ג
וס
6 200
?7 ₪ 'ל סש :040%\6₪ - 050%
40 ₪8 71
בול
116665
(= ג
,
0
99
8
לס
9 לץ
יי
9%
₪
126660 6
ב
24660
5
0
כ
0%
0
.6
8
6
9 לץ
206
9
ד
ב
6
6
656
9/2907
5(ך0
וי
[ 2/0900
065"
9
/ל'085
9
וכ
ליי
בקי
בע
/ 0 ₪0
6 טם
לש
₪006 0406: 031100
ו
>\))א םס 66 )א 6 66/0066
06 ₪606 גא
6
םשא ם606)
0
₪0 06+
ב
(ם620) 0 466 00666 06.06
(6200) 6.06 6.06
(ם620) +א66!\ א
6
6 םס
1
ב
\ 660 ₪014
ב
0
0068 9 - 6
₪06 06: 0311/00
1 6 א
25 :1 67 ל 99 2% 06
ללס 26 8 א 606 סעא ₪ 066
2 בוי ץס ל 06 7 בא 6%
0 6% 6 00060 0066 0 6% ש46 |
00 תוי יכ 7 6% א ₪ 0% ו
6 6 6 ב 4 06 :[:2/ 666 6
(660) (0ּ 0% 0% 0% 0% 6 בא
(366 ד 070 שפסָ 7070 עס הר שעש 2 | 4 4 066 ₪6
ב \שא 0666 - 96
1 + 0 24 4 / ₪066 | 26
(/92\ 0 ל 6 [997 5 6 סטש 6ל
9% 0 56 1 ל06 ל06 3 ב 66
ב א %6
ב 16
09- " . , - י - ישן 6
גו 67 77"לל 2 8" 9687 96877 ובו 00666 ם%ש\\\ ₪6
םשא 28
6 98
(ש\ 06 , 4] 26 , שג 58
(/99\ 0 :1 8 הי יי 6 טש 85ל
שאשם %8
6 6 :1 2 ]06 06 1 שש 7%
0.9 07 15-00 4 0 101 8 וו ו
ב 9
60 ל 2ב 02997 00700 ץ029 76 60 6 ₪46
בא 06!\ 46 %6
(98\ ץ 108 5 ל ל09 ל 6 | - 852
ב 0 ו 92
,ג ל ל 2 09 009 9 ב ב604) - 2ל
(6006\ (0ּ 0% 6 מיי 00% 6 6 62
(4\ ]2 : 0 בי , סו ה 0 2?
(60) (0ּ ו 9 וני "רוי 9 טאסט -2ך
- 2 4
(60\ > 9997 - 7 יו "058 0% 6 ₪066 סווטם
7 0 דססץ 2 07 06 6 66 ₪66 פ>
(עש 6\ : 67 9 ]5 :ב 6 6 = 79
(ש\ בי 6 0 בי 6 ב 9ך
0 פ
6 ₪6 - 06 46604 0% ,₪0 4 46 4664 ג 6 ,₪
6 72 ₪666 66 7 )תש
- 2 0000
)0 טוש
?7 ל \\) :46668 - 050%
4
9>.
1
8
6
99
6
בב
,ל
]9
ש
₪
6
6 ול
6%
%ל
0%
6%
56
26
586
2.09
ונ
0
4
0%
|
8
2
42
0%
יב
6
%6
ב
,
6%
%
3
0%
כ
6
7
1]
ול
שא :שש
7 ]0 א
998 59
/% ל;
|
9
,
צסם)\) א 6 004
7 0 :ש4₪0)6 - 050%
,
ל
7
לי
1006
0%
.4%
16
1%
ינ
6 6
6ל
6ל
6
6
6
לפ
6
6
26
0 6000000 + 60 60 ו
0% 2%
9
0099
כו
2006
ו
009
29090/7ל
06
0
בו וי
יש
)0 לש
₪06 0-6: 03100
ימבב*
6 04
צש 6 אא\ם 624
0
ה
ב
שש 060 ₪66
וס
0
0
2 שא
0460 8 - ₪066 ₪